Aktieanalysprogram

Då var det slut på det roliga, Hitta Kursvinnare (HK) vill ha stålar igen. Ni som följd mig kanske lagt märke till att jag huvudsakligen gör mina analyser i HK Pro Plus. En tjänst som kostar mig 2295 kr/år. Men inför förnyelsen har jag gjort en liten genomgång för att se om jag kan kapa lite kostnader.

Om vi börjar med fördelarna i Pro Plus jämfört med Pro.
- Realtidskurser
- Egna skript
- Utländska index och råvaror

Realtidskurser är inget absolut måste för mig. Gör de flesta analyserna på kvällar och tradear sällan i lägre tidsgraf än 60min. Oftast är det positioner jag sitter i som jag går ner i 15min, men då får jag den informationen via IG. Egna skript är också en helt ok funktion, men jag nyttjar den i väldigt liten utsträckning. Har gjort ett par egna indikatorer, men är inget jag står och faller med. Utländska index och råvaror var huvudorsaken till att jag körde på Pro Plus förra året. Dock finns det andra kanaler att få den här informationen. En hel uppsjö av webbsidor och det finns även den del gratis program där ute.

Med andra ord är jag inte behov av HK Pro Plus, men jag måste finna ett sätt att hålla koll på utländska index och råvaror. Jag föredrar ett program framför en webbsida. Efter lite research så ledde i princip alla vägar till ett och samma ställe… NinjaTrader.

Jag började harva runt och lära mig programmet. Hittatde en rätt schysst guide gjord av f.d. bloggaren noonne samt lite youtube sökning. Jag kände dock att jag inte fick någon riktig ordning på det hela, framför allt hittade jag ingen gratis leverantör av kursdata som höll kvalité. Så jag vände återigen blickarna mot webben för att kanske ge en sådan lösning en chans.

Första stoppet blev se.investing.com. Rätt trevlig sida med mycket information. Jag använder deras app till mobilen en hel del också. Men återigen, jag blev inte riktigt kompis med deras webbaserade program lösning. Men jag hade nu fått hopp om att det kanske fanns någon lösning som kan passa. Jag kikade runt lite på sidor som freestockcharts.com och barcharts.com men ingen höll måttet.

Men så en kväll snubblade jag över sidan TradingView och vilken lycka. Denna sidan har allt jag sökte och lite till. Riktigt bra och omfattande verktyg. Är så att jag inte ens tänker på att det är via webben och inte ett program. Dessutom kan jag på ett lätt sätt ta del av relaterade nyheter samt andras analyser, vilket är riktigt roligt. Har nu endast använt denna sidan ett par kvällar, men det har blivit många timmar framför skärmen och jag är riktigt riktigt nöjd än så länge. Svenska aktier saknas, men det har jag ju som sagt genom HK.

Om det är någon som har något annat förslag eller erfarenheter så dela gärna med dig/er!

Share

Uppföljning: ABB och Kaffe

Min ambition är att lite oftare lägga ut konkreta köp/sälj kandidater som jag kikar på, likt inlägget från förra söndagen: ABB och kallt kaffe

Givetvis ska jag försöka vara så transparent som möjlig och även följa upp dessa, på gott och ont.

Om vi börjar med ABB. Som jag skrev så haglade köpsignalerna. Jag satte målkurs på 163 utifrån att kursen pendlat därikring de senaste månaderna. Stopp Loss på 155. Brukar gilla att sätta stoppen något under stöden nedåt. I detta fall under båda trend golven samt MA200.

Denna traden gick strålande. Vi nådde målkursen efter 5 dagar. Som tur var kunde jag bevaka kursen och sälja precis på 163.0. Kursen nådde endast 163.5 intradag för att sedan falla tillbaka. Vinst 8,9% av portföljen.

ABB-20140325
Kaffe då? Här är jag ute på lite djupare vatten och handlar endast med lite mindre positioner. Positionen tog jag helt baserat på den fina candlesticken vi fick i veckografen. Ämnade hålla positionen ca 1 vecka. Så blev fallet. Sålda positionen igår (efter 6 dagar). Kursen föll ca 12% och jag hade en hävstång på ca x6. Blev riktigt fint. Dock så gick det jämt upp med en lång position jag haft i Silver under samma period… så +/- 0 i slutändan på den gångna veckans råvaruhandel.

US Coffee C(Veckovis)20140325221953US Coffee C(daglig)20140325222625

Share

Regler är till för att följas

När man läser bloggar, artiklar eller något annat likartat skit om trading eller teknisk analys så är det i 9 fall av 10 en solskenshistoria. Hänger troligtvis samman med den psykologi som trading. Är bara att gå till sig själv. Tänkte därför bjuda på en riktig tabbe jag gjorde förra veckan. Resultatet av att jag inte följer de reglar jag satt upp.

Jag klev in i SAS 5/3. Aktien så tekniskt sett mycket attraktiv ut (fundamentalt är en annan sak). Kursen mötte upp med båda MA200 och 2års trendgolv. Stochastic Slow i köpzon.
Så långt är allt frid och fröjd!

Det som hände sedan var inte lika lyckat. Aktien stod och stampade.  Det korta trendgolvet som nu blivit ett motstånd kunde inte brytas. Jag låg trotts detta kvar i positionen eftersom jag tyckte min analys var så grymt bra.  Dock så är en av mina stående regel att om inte aktien börjat röra sig i rätt riktning efter minst 5 dagar så kliver jag ur positionen. Detta gjorde jag inte. 13/3 (dag 6) kunde jag inte bevaka marknaden, vi fick då en stängning under MA200. En given signal för mig att kliva ur. Dagen efter gapar vi ner och förlusten blev långt större än önskat. -10,2% av portföljen borta… men jag hämtade hem allt och lite till i Assa Abloy denna veckan istället!! Se där det blev en liten solskenshistoria av detta i alla fall! hahaha!

SAS-20140319

Share

ABB och kallt Kaffe.

Först och främst vill jag slå ett slag för @expertdirekt på twitter. Professionell trader som med stor transparens delar med sig av sina tankar och analyser. Suveränt för en själv som fortfarande har en lång väg att gå, så in och följ!

Denna vecka bjöd @expertdirekt på flera välgjorda analyser att kika på. Ett bolag som jag själv kikat på och där @expertdirekt gjort en fin analys var ABB.

Köpsignalerna haglar. Vi täppte precis igen gapet från 23/10-13, Kursen möter upp med trendgolvet från -12 samt MA200. Stochastic Slow och RSI2 är i köpzon.
ABB-20140316no2

Dock så kommer jag nog ta en period där jag är lite extra försiktig med att ta långa positioner (såvida det inte är ett lika fint upplägg som vi nu har i ABB då). När jag bläddrar bland graferna så ser jag på många lägre toppar + lägre bottnar. Inte minst så är det även fallet i DAX. Uppgången ser ut att börjat tappa fart. Att vi makroekonomiskt har ett Ryssland som på något oklara grundet är ute och erövrar territorium ute i Europa gör inte saken bättre.

^DAX (Daily)  2013-09-24 - 2014-03-14

Vidare till något annat.  Kaffet har den senaste tiden gjort en fantastisk resa uppåt,. Jag tog delvis del av resan, men hoppade av lite tidigt. Kaffet ser dock ut att ha svalnat och vi har nu en fantastiskt fin shooting star i veckografen. Kör en kortning på denna för att krydda till vardagen lite.

US Coffee C(Veckovis)20140316203505http://se.investing.com/commodities/us-coffee-c-advanced-chart

Share
posthead

Preferensaktiens kurspåverkan på stamaktien

Preferensaktier… sitta o vänta år ut och år in på någon sketen utdelning, fyfan vad tråkigt. Vem orkar hålla på med sånt? Och varför lägger jag då ner tid och energi på att skriva ett inlägg om det? Jo, igår köpte jag lite SAS för en swing upp. Intressant läge men kursen vid korta trendlinjen och MA200. Hur som, imorgon fredag kommer den omtalade SAS prefen ut på marknaden och jag ville undersöka hur  kursen på stamaktien påverkats vid andra tillfällen när bolag släppt preferensaktier.

Nu är det ju lite olika förutsättningar och vi har ju nästan bara prefar från fastighetsbolag i dagsläget. Men jag kör på mitt TA-tänk och drar alla över en kam utan att ta hänsyn till fundamenta.

Min hypotes är att preferensaktien inte borde påverka aktiekursen. Snarare att aktiekursen påverkar preferensaktien. Dvs. om stamaktien faller torde preferensaktien bli mer attraktiv. Även det generella ränteläget är naturligtvis påverkande för hur attraktiv preferensaktierna är.

Här följer en sammanställning av några av marknadens preferensaktier.

Dag 1 Dag 5 Dag 10
Balder pref 2011-06-20 -0,4% 0,4% 3,8%
Balder A 1,3% 4,3% 8,7%
Eniro pref 2012-07-06 -5,8% -8,6% -5,0%
Eniro -0,6% -1,3% 7,5%
Klövern pref 2012-01-30 0,6% 1,0% 4,9%
Klövern -1,9% -0,4% 1,1%
Ratos pref 2013-06-28 -0,3% 0,5% 0,8%
Ratos B 1,0% -2,3% 8,9%
Corem P.G. pref 2010-03-09 11,8% 18,2% 13,6%
Corem P.G. 0,0% -23,4% -25,7%

Huruvida det är stamaktien som påverkar preferensaktien eller vise versa är svårt att uttyda. Kikar man på graferna på distans så kan jag inte påstå att jag ser något onormalt beteende, så min tro är att introduktionen av preferensaktien har liten påverkan på aktiekursen på stamaktien. Vad som däremot går att konstatera är att det går att tyda ett mönster av omvänt förhållande.

Vet inte om jag blev så mycket klokare av detta, annat än att jag valt att behålla mina aktier inför imorgon.

Om det är någon som är kunnig på detta område och vet mer än vad jag vet är du/ni givetvis välkommen att lämna en kommentar!

Share
posthead

Försäkringar

Det händer att jag får en del förfrågningar om att skriva inlägg för olika sidor eller produkter. Mitt standardsvar är; endast om det känns relevant eller faller i mitt intresse. Datingsidor och premiepensionsförvaltare har med andra ord fått kalla handen.

En förfrågan jag nyligen fick, som faktiskt fångade min uppmärksamhet, var att i ett inlägg fritt skriva om försäkringar. Ett ämne som låg aktuellt i tiden för min egen. Så här kommer en liten ”seriös” avstickare från swing tradingen.

Försäkringar är ju i regel en ganska trist puck att ta tag i. Att betala för något jag inte vet om jag kommer få ta del av är inte direkt min melodi. Men eftersom jag de senaste åren skaffat knodd, köpt kåk och gängat mig (fan vilket stockholmstugg man la in) kändes det ganska angeläget att kika den biten.

Resultatet blev att jag via min arbetsgivare kompletterande med en olycksfall, liv- och sjukvårdsförsäkring.

Olycksfall är väll den försäkringen jag gillar minst av dessa, men tyckte premien var ok så smällde till med den också. Betalar ut en klumpsumma om jag skulle skada mig. Om jag t.ex. förlorar ett ben finns det ett kilopris på detta. Låter kanske lite hårt, men så ser verkligheten ut. Upptäckte nämligen att min hemförsäkring gav rätt dåligt skydd, typ 20pbb på medicinsk invaliditet och ännu lägre på ekonomisk invaliditet. Det ger en max ersättning (= att jag blir en grönsak) på 888 000 kr. Förlorar jag ett ben kanske jag kan få 10 % (?? en siffra lite tagen ur luften, troligtvis lägre) motsvarande 88 880 kr. En klen tröst i mitt tycke. Nu har jag 40pbb på båda. Denna kommer jag nog avsluta när jag sparat ihop så pass mycket pengar att jag har min ”egen” olycksfallsförsäkring.
Livförsäkringen är tämligen okomplicerad. Har den främst så att frugan kan behålla huset och sörja för grabben om jag skulle trilla av pinnen.
Sjukvårdsförsäkringen smällde jag på för hela familjen. Har ett par bekanta som nyttjat denna och tycker den fungerat suveränt. Syftet är att få snabb och kvalificerad vård via privata vårdkliniker. För egen del har jag samma förhållande till allmänvården som till lokaltrafiken: jag undviker den om möjligt. Har varit ett par vändor på lasarettet och har tyvärr inte mycket positivt att förtälja. Nää, då pröjsar jag hellre lite extra för en försäkring.

Share
OMXS30-201403022

Månadsprognos: Mars

Tänkte börja köra en ”månadsprognos” av utvalda Index. Något jag brukar göra för mig själv, men kan lika gärna dela med mig. Kan jag kanske få ta del av era kloka åsikter också. Jag kör OMXS30 som standard, så lägger jag eventuellt till andra index som jag tycker är lite intressanta just nu.

OMXS30:
Sverige ångar på och vi får hela tiden höger och högre toppar. Jag skrev ju i november att vi hade Trippel Divergenser i OMXS30. OMXS30 körde över min analys totalt och vi fick till och med en quadrupel divergens innan vi såg en tämligen tam pull-back. Trenden är med andra ord stark.

Februari har dock varit starkt och vi har 4 veckor plus i rad. Jag tror vi de närmsta veckorna kommer se en nedgång till 1330-1320, så får vi se där hur vida vi ska fortsätta upp eller ner. Nu är inte jag någon makroekonom, men en kvalificerad gissning är att om ett s.k. kallt krig bryter ut mellan Ryssland och USA så torde det inte mottagas så väl av börsen.

Så här skriver bland annat en i mitt twitter-flöde

OMXS30-20140302Kikar vi i dags grafen ser jag flera anledningar till att vara bearish. Bryter Stoch%K (85) så letar jag korta positioner. Får vi ett kors i MACD så ser jag det som bekräftat.
OMXS30-201403022
Silver  och Guld:
Silver ligger mig varmt om hjärtat, eftersom det var en av anledningarna att jag började sätta mig in i swing trading på riktigt. 2010 sökte jag högre risk och började handla silver, lätt som en plätt! Gjorde lite små slantar och tyckte jag var kung. Jag hade naturligtvis ingen som helst koll, förutom att jag hade vett nog att sälja när det rasade. Hur som, åter till dagsläget. Jag tycker guld och silver ser riktigt riktigt intressant ut. Jag har de senaste veckorna suttit med en mindre position i silver som föll ut riktigt riktigt bra.

Graferna ser tämligen lika ut och vi har en dubbelbotten i båda fallen. Om man ser vad som händer i världen just nu så torde dessa två metaller kunna få en skjuts upp. Detta skriver även DI under på.

GLDPM-20140302SLV-20140302Rent tekniskt hade jag gärna sett en liten återgång de närmsta dagarna, vet dock inte hur det kommer bli med den saken. Får se när jag hoppar på det här tåget igen.
Såå, vad tror ni om de kommande dagarna, veckorna och månaden?

Share
postheadmusic

Country and Western

En liten avstickare från swing trading. En av mina spellistor på Spotify har trendat som attan och nådde nyligen 500 följare. Inte så kontigt kanske, med att det är en snudd på fulländad country-lista som innehåller allt från Outlaw till Nashville och Southern Rock till Hårdrock med country/sydstats inslag. Perfekt att dricka pilsner till!

Country and Western music for whiskey drinkin’, truck drivin’, hell raisin’ men with long hair, beard and a mustach… and me (Outlaw Country, Southern Rock)

Vad som är lite alarmerande är att en av mina något hårdare spellistor har 0 (!!!) följare. Skärpning!

Black Metal, Death Metal and Heavy music for corpse painted, black haired, scary looking norwegians… and me

Share
Trippel Divergenser

Stochastic Strategier

Hade för en tid sedan ambitionen att löpande gå igenom olika indikatorer. Har ju gått sådär… Senaste och kanske enda var för typ ett år sedan där jag kikade lite närmare på Bollinger Band. Tänkte nu i alla fall bränna av min favorit indikator. Stochastic.

Stochastics är en så kallad oscillator indikator (satan vad det rimmade fint!) och har hängt med ända sedan slutet på 50-talet. Enkelt förklarat mäter det överköpta respektive översålda nivåer. Andra kända indikatorer i samma kategori är bland andra MACD, RSI och RoC.

Det finns lite olika varianter av Stochastic, men vanligast är Fast och Slow. Indikatorn består av två grafer; %K och %D. %K mäter stängningskursen i förhållande till högsta/lägsta noteringen under en period. %D är ett glidande medelvärde av %K. Som det hörs på namnet reagerar Fast snabbare utslag och Slow långsammare. Det innebär dock att Slow i mindre utsträckning tar hänsyn till ”brus”. Slow%K = Fast%D. Personligen föredrar jag Stochastic Slow. Lägger in en något mer utförlig beskrivning av indikatorn här.

Några traditionella strategier samt hur jag använder indikatorn:

1. Stochastic Cross-Over Strategy
Traditionellt så ger Stochastic en köpsignal om %K skär över %D under 30-nivån. Omvänt är det sälj om %K skär under %D över 70-nivån. Svårare än så är det inte. En strategi som funkar hyffsat bra, men den ger även en hel del felsignaler. Ett sätt att minska felsignalerna är att endast leta efter cross-overs under 30 i en upp trend och cross-overs över 70 i en ned trend. När aktien jämviktspendlar så funkar båda lika bra.

Alla kommande strategier använder sig av en högre respektive lägre nivå. Som jag nämnde ligger den traditionella nivån 30 och 70. Personligen föredrar jag 20/80 eller till och med 15/85. Antal köpsignaler minskar men jag anser att tillförlitligheten ökar. Därav väljer jag att ange 20/80 i följande exempel.

Stochastic Cross-Over Strategy

Stochastic Cross-Over Strategy


2. Stochastic Divergence Strategy
Ett utmärkt sätt att använda indikatorn är genom att leta efter divergenser. Du identifierar dessa genom att Stochastic ger lägre toppar men aktien ger (minst oförändrade, men gärna) högre toppar (eller vise versa). Divergenserna ska ske under 20-nivån eller över 80-nivån. Köpsignalen utlöses när %K bryter ner genom 20- eller 80-nivån. En försiktig general väljer dessutom att vänta tills %K skär 50-nivån där köpsignalen anses bekräftad.

Dubbel Divergenser

Dubbel Divergenser

Ibland kan vi identifiera trippel divergenser, vilket är den starkaste signalen.

Trippel Divergenser

Trippel Divergenser

3. Stochastic Bull- & Bear Setup Strategy
En Bull-setup identiferas genom att aktien ger lägre lägre toppar men stochastic ger högre toppar. När %K därefter klivit ner under 20-nivån för att därpå bryter upp igen (om nu topparna inte redan utspelade sig under denna nivå) så är det en köpsignal. Omvänt gäller för en Bear-setup. Även här anses köpsignalen vara bekräftad när %K korsar 50-nivån.

Bull-setup

Bull-setup

 

4. Slow%F
Hur använder jag då Stochastic? I regel är Stochastic Slow den indikator jag har uppe när jag bläddrar genom bevakningslistan. Använder mig av både divergens- och setup-stategin. Men jag har även gjort en egen indikator som jag tycker fungerar ypperligt för swing tarding. Har lite egoistiskt valt att kalla den för Slow%F, där %F naturligtvis står för Footstomp. Vet förövrigt inte om jag är först på den här pucken, men jag har inte läst om den någon annan stans.

Strategin går ut på att leta efter candlestick formationer när %K ligger under 15/20 eller över 80/85. Helst vill jag se en fin candlestic formation i form av en hammer +/- eller dylikt.

Grovhugget har jag valt att skapa indikatorn i Hitta Kursvinnare enligt följande: Köpsignal inträder när %K ligger under 15, MA200 lutar uppåt och dagens close är högre än gårdagens. Omvänt gäller för säljsignal, då med 85-nivå.

Slow%F

Slow%F

Tänkte inom kort (läs: förhoppningsvis inom ett par veckor) komma med ett inlägg för att visa hur indikatorn fungerat historiskt.

5. MagicK
9789189212435_large_framgangsrik-aktiehandel-10-vinnande-strategier_haftad
I boken Framgångsrik Aktiehandel (Torssell, Nilsson & Hellström) kan ni läsa om en strategi som författarna valt att kalla MagicK (eftersom den är magiskt bra!). Ganska nyttigt kapitel där de även använder andra indikatorer för att skapa en edge.
Vill ni veta hur den fungerar får ni lov att köpa boken! :)

6. SlowD
Jag kom först i kontakt med SlowD via en annan blogg; xtremtfokus.se. Strategin är hämtad ut boken Edge och använder sig av %D istället för %K. Köpsignal inträder när %D bryter ner under 15 och säljsignal när %D bryter upp över 85. Fördelen som jag ser med denna strategi är att genom att använda %D så reduceras ”bruset” ytterligare.
Läs mer om indikatorn på xtremtfokus: SlowD

SlowD

SlowD

Share
NOBI+OMX-20140210

Årets första två swingar stängda

Har inlett året väldigt passivt. Anledningen till detta var att jag ville fila på en tydligare strategi för hur jag ska gå tillväga och vad jag vill uppnå med min swing trading. Klev idag ur mina två första positioner för året, Kinnevik och Nobia.

Kinnevik
- Bidrag till portföljen: 11,3% (IRL 3,4%), antal dagar: 14
Kommentar: Är inte speciellt nöjd med denna trade. Beslutet till köp gjorde jag utifrån att OMXS30 fallit kraftigt och jag använde indikatorn Rate of Change (RoC) för att se vilka aktier som tagit mest stryk. Bland toppen låg Kinnevik som hade en otroligt stark trend i ryggen, så jag köpte när kursen mötte upp med den kortare trenden… vilket var förtidigt. Största felet med denna trade var inte timingen, utan att jag hade en orimlig tro till potentialen samt tog en allt för stor risk. Vad jag däremot gjorde helt rätt var att inte kliva ur, utan jag höll fast vid min analys och ruckade inte på min stopp/loss.

KINV B-20140210Nobia
- Bidrag till portföljen: 20,1% (IRL 8,5%), antal dagar: 3
Kommentar: Denna trade däremot är jag riktigt nöjd med, ett riktigt skolboksexempel. Jag noterade att OMXS30 4-5feb gett en fin indikation till vändning, åtminstone kortsiktigt. Så jag gick igenom listan och hittade Nobia som gett en riktigt fin köpsignal mitt på MA200. Givet köp. Jag ville dock inte ligga långsiktigt i denna eftersom vi nyligen fått en lägre topp och huvud/skuldra-formation tagit form. Så jag siktade på området kring MA55-MA100. Blev till synes en riktig fullträff.

NOBI+OMX-20140210

Share